瑞穗银行宏观策略师Jordan Rochester因其对英国脱欧的敏锐市场洞察力而赢得了“脱欧先生”的绰号。近十年后喀什海绵胶，随着中东冲突的爆发，他的迅速反应又让其实施了系列新的盈利交易策略。早在四个周末前美以对伊朗发动袭击之初，Rochester就预见到这将对市场造成巨大冲击。到当时的个周开盘时，他便调整了策略——从建议做多英国利率期货转为做空，同时建议客户出欧元兑美元，并在欧洲买入通胀保护资产，因为当时油价开始飙升。
Rochester在接受采访时谈到他的180度大转弯时说：“我们不得不放弃所有这些交易。我当时就跟我的团队说，‘把它们全了，退出，反其道而行之。’”
这位策略师与其同事Evelyne Gomez-Liechti和Masayuki Nakajima当时迅速得出结论：能源供应受到的威胁以及由此引发的石油冲击将十分严重，足以迫使各大央行提利率以抑制通胀——但市场并未反映出这观点。事实证明，他早期的预测具前瞻，并且为那些采纳其建议的人带来了丰厚的回报：战争爆发个月后，交易员们的预期已从英国今年降息两次转变为加息近三次，这戏剧的转变引发了近年来规模大的债券抛售潮之。
Rochester的快速反转在投资者们措手不及之际显得尤为突出，这些投资者此前押注降息，致包括Brevan Howard在内的多知名对冲基金蒙受损失。对于那些听从瑞穗策略师建议的投资者来说，英国国债和其他政府债券已收复部分失地喀什海绵胶，他们的交易也开始获得回报。
当然，Rochester并非唯预见到石油供应中断会使通胀和利率预期(尤其是在欧洲和英国)形势复杂化的投资者。但他的早期预警帮助客户尽可能地减少了损失，并利用了随着时间移而演烈的市场波动。
“他在3月初做空了短期利率——这步棋走得漂亮，”Marlborough Investment Management投资组经理James Athey说。“他是个立思考的人。”
些大型债券投资者关注冲突带来的增长风险，这终可能致政策利率和债券收益率下降。目前喀什海绵胶，Rochester及其团队仍坚持看跌立场。上周五，他的团队甚至加倍强调了这观点，建议做空日本利率。
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现年35岁的Rochester于2013年加入野村，担任货币分析师。此前，他曾在巴斯大学攻读经济学期间在该银行实习。在英国脱欧的混乱时期，Rochester凭借对脱欧进程中每个转折点将如何影响市场的分析，被同事和客户誉为“脱欧先生”。他撰写了数百份研究报告，保温护角专用胶并准确预测了英镑的下跌趋势。2024年，Rochester加入瑞穗银行，担任欧洲、中东和非洲宏观策略主管。
不过喀什海绵胶，Rochester也曾遭遇过不少失误。去年年底，他和他的团队对英国10年期国债(即金边债券)的看涨预测被证明为时过早。他们押注欧洲利率走低的策略也随着欧洲央行结束降息周期而落空。
虽然Rochester的观点并非总是正确，但百达资产管理公司宏观及多行业固定收益主管Linda Raggi表示，她认为他的研究颇具洞见。她定期与Rochester及其团队通话，探讨市场动态，并对他对宏观市场的热情印象刻。
“他不怕与主流意见相左，”Raggi说。
在野村证券工作的早期，他曾与当时担任该行地缘政分析师的Alastair Newton密切作。Newton教会了他石油市场和地缘政如何影响货币走势。其中条教训让他印象刻：关闭霍尔木兹海峡将是件影响远的端事件。
“现在，事情已经发生了，”Rochester说。“这让我觉得市场错了，需要醒醒了。”
Rochester认为，债券市场要持续好转，需要满足几个条件：伊朗停止袭击、特朗普宣布军事行动结束、盟军控制霍尔木兹海峡，或者油价进步飙升，冲击风险资产，动资金回流债券市场。
Rochester非常清楚，瞬息万变的局势意味着他的观点随时可能被颠覆。因此，当位对冲基金客户发信息祝贺他及早预测到可能加息时，他并没有放在心上。
“这份工作就像仓鼠轮——马戏团直在运转，”他说。“我对停火的判断可能错误，我们可能会看到局势急转直下。你不能活在过去。切都着眼于下轮交易。”
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